État financier après répartition (Annexe no 1)
[En en-tête, doivent figurer les éléments des syndicats de copropriétaires (adresse)]
État financier après répartition au ………… (date de
clôture de l’exercice)
I – SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE |
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Exercice précédent approuvé |
Exercice clos |
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Exercice précédent approuvé |
Exercice clos |
Trésorerie 50 Fonds placés 51 Banques ou fonds disponibles en banque (1) 53 Caisse |
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Provisions et avances 102 Provisions pour travaux 103 Avances 1031 Avances
sur trésorerie 1032 Avances travaux 1033 Autres avances 131 Subventions en instance d’affectation 12 Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles |
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Trésorerie
disponible Total I |
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Total I |
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II – CRÉANCES |
DETTES |
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Exercice précédent approuvé |
Exercice clos |
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Exercice précédent approuvé |
Exercice clos |
45 Copropriétaires – Sommes exigibles restant à recevoir (2) 459 Copropriétaires – créances douteuses (2) Comptes de Tiers 42 à 44 Autres créances 46 Débiteurs divers 47 Compte d’attente 48 Comptes de régularisation |
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45 Copropriétaires – excédents versés (2) Comptes de Tiers 40 Fournisseurs 42 à 44 Autres dettes 46 Créditeurs divers 47 Compte d’attente 48 Comptes de régularisation 49 Dépréciation des comptes de tiers (2) |
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Total II |
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Total II |
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Total général (I) + (II) |
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Total général (I) + (II) |
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Emprunt : restant dû |
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(1) Une somme affectée du signe « – » indique un découvert bancaire correspondant à une dette du syndicat
(2) Liste individualisée (nom et montant) ci-jointe
[Le syndic doit indiquer la date et ses références professionnelles]